Analyses Bitcoin

Qu'est-ce que le Bitcoin

Le Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée, conçue pour faciliter les échanges sans tiers de confiance, comme les banques. Grâce aux stratégies de Smart Money Concepts (SMC), les traders peuvent analyser les mouvements des “grosses mains” du marché pour identifier des opportunités profitables. Ce type d’analyse, souvent associé au concept de liquidité, aide à prévoir les zones de support et de résistance clés pour le Bitcoin. Utiliser l’approche SMC et maîtriser des outils comme l’analyse d’accumulation-distribution ou les niveaux d’ordre permet aux traders de naviguer avec précision dans la volatilité unique du marché crypto.

Analyse HTF

Historique du Bitcoin

a) Analyse long termes

On peut constater que le marché du Bitcoin est haussier, étant passé de 11 dollars en 2011 à plus de 70 000 dollars aujourd’hui. Si vous aviez investi seulement 100 dollars dans le Bitcoin en 2011, votre investissement vaudrait aujourd’hui une somme considérable soit 636 364 dollards, reflétant la croissance explosive de cette cryptomonnaie.

Anecdotes

Une anecdote célèbre sur le Bitcoin remonte à ses débuts, en 2010, lorsque Laszlo Hanyecz, un programmeur américain, a réalisé la toute première transaction en Bitcoin pour un bien réel. Il a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins, qui valaient à l’époque environ 41 dollars.

Aujourd’hui, avec les cours actuels, ces 10 000 bitcoins vaudraient des centaines de millions de dollars, ce qui en fait les pizzas les plus chères de l’histoire ! Cette journée, le 22 mai, est maintenant célébrée chaque année par la communauté crypto sous le nom de Bitcoin Pizza Day.

 

2. Le Halving prédire les points hauts et bas

a) Les cycles sur Bitcoin

Le halving de Bitcoin est un événement important dans le cycle de la cryptomonnaie. Il se produit environ tous les quatre ans, réduisant de moitié la récompense que les mineurs reçoivent pour valider des blocs de transactions. Cela a pour effet de réduire l’offre de nouveaux bitcoins mis en circulation, tout en maintenant une demande stable ou croissante, ce qui peut influencer le prix à la hausse à long terme.

Les barres noires en haut de l’image symbolisent la fin d’un cycle de marché haussier. Cela signifie que juste après la barre noire du haut, le prix de Bitcoin atteint souvent un sommet, et le marché commence à se refroidir ou à se stabiliser avant une correction.

Les barres noires en bas de l’image marquent le début d’un nouveau marché haussier, souvent après un halving. Après chaque halving, on observe un certain délai avant que le prix de Bitcoin commence à augmenter de manière significative. Cela peut être dû à la réduction de l’offre de nouveaux bitcoins, couplée à une demande toujours croissante, qui pousse les prix à la hausse.

Ces cycles se sont répétées à plusieurs reprises dans l’histoire de Bitcoin, avec une tendance générale où le prix augmente après chaque halving, avant de connaître des corrections.

3. Bandes de Bollinger

a) Analyse du point bas (janvier 2023)

  1. Point bas de janvier 2023 : Le mois de janvier 2023 représente le bas du marché avant que Bitcoin ne commence à se préparer pour son prochain cycle haussier. Ce point est crucial car il marque la fin de la correction qui a suivi le précédent marché haussier. Les analystes identifient souvent un “point bas” comme une opportunité de commencer à accumuler des positions avant la reprise du marché.

  2. Accumulation : L’accumulation désigne la phase où les investisseurs institutionnels et les acteurs majeurs commencent à acheter discrètement des actifs à des prix relativement bas, tout en évitant de faire monter les prix immédiatement. Cela crée une zone de consolidation où le prix reste stable avant de repartir à la hausse. On parle d’une “accumulation” lorsque les prix stagnent et que la demande sous-jacente commence à croître.

c) Détails de l’accumulation

Nous avons eu en janvier 2023 le point bas pour le prochain cycle haussier de 2024/2025. Il est donc très intéressant d’analyser ce point bas et on peut voir une magnifique accumulation avec le SC, l’AR qui vient créer la trading range, la création de liquidité (ST), le ST/B qui vient récupérer toute la liquidité, et à partir du BOS, nous avons eu la confirmation de l’accumulation..

4. Comparaison des Techniques et Rendements

a) Efficacité dans Divers Environnements de Marché

  • SMC : Plus efficace dans des marchés où les grandes institutions financières sont très actives. Les rendements peuvent être élevés pour ceux qui peuvent détecter les mouvements des “smart money”, mais le succès dépend largement de l’interprétation précise des données de volume.
  • Ichimoku : Idéal pour identifier les tendances et les niveaux de support/résistance. Les rendements peuvent être bons en tendance forte, mais le système peut être moins efficace dans des marchés latéraux ou très volatils.
  • Bandes de Bollinger : Efficace pour mesurer la volatilité et repérer les conditions de surachat et de survente. Les rendements peuvent être bons dans des marchés fluctuants, mais les signaux peuvent être moins fiables dans des tendances directionnelles fortes.

b) Complexité et Accessibilité

  • SMC : Peut être complexe à maîtriser en raison de la nécessité d’analyser les mouvements de volume et les comportements des grandes institutions. La courbe d’apprentissage peut être raide pour les débutants.
  • Ichimoku : Peut sembler complexe avec ses cinq lignes, mais offre une vue d’ensemble complète du marché. Il peut nécessiter une période d’adaptation pour comprendre les différents composants et leur interaction.
  • Bandes de Bollinger : Relativement simple à comprendre et à utiliser. Les concepts de base sont faciles à appréhender, ce qui en fait un bon choix pour les traders débutants.

Conclusion

Le trading technique offre une multitude d’outils et de stratégies pour aider les traders à analyser les marchés et prendre des décisions éclairées. Le Smart Money Concepts (SMC), le Système Ichimoku, et les Bandes de Bollinger sont trois des outils les plus populaires, chacun ayant ses propres méthodes et applications spécifiques.

  • SMC se concentre sur l’analyse des mouvements de volume et des comportements des grandes institutions, offrant des opportunités intéressantes pour ceux qui peuvent détecter ces signaux.
  • Ichimoku fournit une vue d’ensemble complète du marché avec ses cinq lignes, aidant à identifier les tendances et les niveaux clés de support et de résistance.
  • Bandes de Bollinger mesurent la volatilité et les conditions de surachat/survente, et peuvent être particulièrement utiles dans des marchés fluctuants.

Les rendements potentiels dépendent de la compétence du trader à utiliser ces outils efficacement et à interpréter les signaux qu’ils fournissent.